Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 671 | 83 671 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 183 | 9 183 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 054 | 74 168 | 106 886 | 141 679 |
CU | Autres participations | 220 | 220 | 20 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 631 | 143 631 | 47 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 759 | 83 351 | 334 409 | 209 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 787 | 700 | 1 285 087 | 557 153 |
BZ | Autres créances | 1 195 361 | 1 195 361 | 460 588 | |
CF | Disponibilités | 624 881 | 624 881 | 100 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 795 | 2 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 108 824 | 700 | 3 108 124 | 1 117 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 583 | 84 051 | 3 442 532 | 1 327 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 659 | 3 659 | ||
DG | Autres réserves | 38 601 | 38 601 | ||
DH | Report à nouveau | -275 139 | -403 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 494 | 128 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 615 | 17 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 339 | 456 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 822 | 352 622 | ||
EA | Autres dettes | 1 142 243 | 501 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 960 918 | 1 310 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 532 | 1 327 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 410 287 | 3 410 287 | 3 527 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 410 287 | 3 410 287 | 3 527 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 341 | 46 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 080 | 11 737 | ||
FQ | Autres produits | 58 166 | 289 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 874 | 3 875 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 809 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 528 380 | 2 523 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 792 | 77 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 873 | 828 440 | ||
FZ | Charges sociales | 286 293 | 299 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 933 | 10 768 | ||
GE | Autres charges | 15 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 720 288 | 3 744 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 413 | 130 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 627 907 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 174 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 626 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 319 | 130 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 | 2 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 | 2 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 175 | -2 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 213 | 3 875 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 719 | 3 746 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 464 494 | 128 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 183 | 9 183 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 142 | 60 278 | 4 251 | 74 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 142 | 69 461 | 4 251 | 83 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 700 | 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 700 | 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 700 | 700 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 143 631 | 143 631 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 840 | |||
UX | Autres créances clients | 1 284 947 | |||
VB | T. V. A. | 120 244 | |||
VP | Divers | 90 411 | |||
VC | Groupe et associés | 331 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 574 | 2 137 477 | 490 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 | 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 339 | 915 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 315 488 | 315 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 518 | 203 518 | ||
VW | T.V.A. | 382 348 | 382 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468 | 1 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 243 | 166 132 | 385 229 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 918 | 1 984 806 | 385 229 | 590 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 671 | 83 671 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 183 | 9 183 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 054 | 74 168 | 106 886 | 141 679 |
CU | Autres participations | 220 | 220 | 20 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 631 | 143 631 | 47 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 759 | 83 351 | 334 409 | 209 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 787 | 700 | 1 285 087 | 557 153 |
BZ | Autres créances | 1 195 361 | 1 195 361 | 460 588 | |
CF | Disponibilités | 624 881 | 624 881 | 100 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 795 | 2 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 108 824 | 700 | 3 108 124 | 1 117 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 583 | 84 051 | 3 442 532 | 1 327 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 659 | 3 659 | ||
DG | Autres réserves | 38 601 | 38 601 | ||
DH | Report à nouveau | -275 139 | -403 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 494 | 128 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 615 | 17 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 339 | 456 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 822 | 352 622 | ||
EA | Autres dettes | 1 142 243 | 501 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 960 918 | 1 310 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 532 | 1 327 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 410 287 | 3 410 287 | 3 527 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 410 287 | 3 410 287 | 3 527 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 341 | 46 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 080 | 11 737 | ||
FQ | Autres produits | 58 166 | 289 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 874 | 3 875 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 809 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 528 380 | 2 523 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 792 | 77 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 873 | 828 440 | ||
FZ | Charges sociales | 286 293 | 299 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 933 | 10 768 | ||
GE | Autres charges | 15 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 720 288 | 3 744 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 413 | 130 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 627 907 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 174 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 626 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 319 | 130 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 | 2 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 | 2 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 175 | -2 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 213 | 3 875 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 719 | 3 746 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 464 494 | 128 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 183 | 9 183 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 142 | 60 278 | 4 251 | 74 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 142 | 69 461 | 4 251 | 83 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 700 | 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 700 | 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 700 | 700 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 143 631 | 143 631 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 840 | |||
UX | Autres créances clients | 1 284 947 | |||
VB | T. V. A. | 120 244 | |||
VP | Divers | 90 411 | |||
VC | Groupe et associés | 331 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 574 | 2 137 477 | 490 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 | 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 339 | 915 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 315 488 | 315 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 518 | 203 518 | ||
VW | T.V.A. | 382 348 | 382 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468 | 1 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 243 | 166 132 | 385 229 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 918 | 1 984 806 | 385 229 | 590 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 671 | 83 671 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 183 | 9 183 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 054 | 74 168 | 106 886 | 141 679 |
CU | Autres participations | 220 | 220 | 20 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 631 | 143 631 | 47 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 759 | 83 351 | 334 409 | 209 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 787 | 700 | 1 285 087 | 557 153 |
BZ | Autres créances | 1 195 361 | 1 195 361 | 460 588 | |
CF | Disponibilités | 624 881 | 624 881 | 100 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 795 | 2 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 108 824 | 700 | 3 108 124 | 1 117 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 583 | 84 051 | 3 442 532 | 1 327 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 659 | 3 659 | ||
DG | Autres réserves | 38 601 | 38 601 | ||
DH | Report à nouveau | -275 139 | -403 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 494 | 128 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 615 | 17 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 339 | 456 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 822 | 352 622 | ||
EA | Autres dettes | 1 142 243 | 501 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 960 918 | 1 310 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 532 | 1 327 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 410 287 | 3 410 287 | 3 527 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 410 287 | 3 410 287 | 3 527 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 341 | 46 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 080 | 11 737 | ||
FQ | Autres produits | 58 166 | 289 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 874 | 3 875 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 809 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 528 380 | 2 523 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 792 | 77 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 873 | 828 440 | ||
FZ | Charges sociales | 286 293 | 299 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 933 | 10 768 | ||
GE | Autres charges | 15 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 720 288 | 3 744 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 413 | 130 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 627 907 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 174 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 626 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 319 | 130 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 | 2 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 | 2 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 175 | -2 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 213 | 3 875 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 719 | 3 746 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 464 494 | 128 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 183 | 9 183 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 142 | 60 278 | 4 251 | 74 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 142 | 69 461 | 4 251 | 83 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 700 | 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 700 | 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 700 | 700 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 143 631 | 143 631 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 840 | |||
UX | Autres créances clients | 1 284 947 | |||
VB | T. V. A. | 120 244 | |||
VP | Divers | 90 411 | |||
VC | Groupe et associés | 331 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 574 | 2 137 477 | 490 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 | 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 339 | 915 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 315 488 | 315 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 518 | 203 518 | ||
VW | T.V.A. | 382 348 | 382 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468 | 1 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 243 | 166 132 | 385 229 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 918 | 1 984 806 | 385 229 | 590 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 671 | 83 671 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 183 | 9 183 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 054 | 74 168 | 106 886 | 141 679 |
CU | Autres participations | 220 | 220 | 20 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 631 | 143 631 | 47 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 759 | 83 351 | 334 409 | 209 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 787 | 700 | 1 285 087 | 557 153 |
BZ | Autres créances | 1 195 361 | 1 195 361 | 460 588 | |
CF | Disponibilités | 624 881 | 624 881 | 100 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 795 | 2 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 108 824 | 700 | 3 108 124 | 1 117 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 583 | 84 051 | 3 442 532 | 1 327 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 659 | 3 659 | ||
DG | Autres réserves | 38 601 | 38 601 | ||
DH | Report à nouveau | -275 139 | -403 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 494 | 128 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 615 | 17 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 339 | 456 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 822 | 352 622 | ||
EA | Autres dettes | 1 142 243 | 501 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 960 918 | 1 310 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 532 | 1 327 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 410 287 | 3 410 287 | 3 527 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 410 287 | 3 410 287 | 3 527 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 341 | 46 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 080 | 11 737 | ||
FQ | Autres produits | 58 166 | 289 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 874 | 3 875 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 809 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 528 380 | 2 523 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 792 | 77 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 873 | 828 440 | ||
FZ | Charges sociales | 286 293 | 299 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 933 | 10 768 | ||
GE | Autres charges | 15 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 720 288 | 3 744 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 413 | 130 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 627 907 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 174 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 626 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 319 | 130 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 | 2 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 | 2 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 175 | -2 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 213 | 3 875 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 719 | 3 746 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 464 494 | 128 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 183 | 9 183 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 142 | 60 278 | 4 251 | 74 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 142 | 69 461 | 4 251 | 83 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 700 | 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 700 | 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 700 | 700 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 143 631 | 143 631 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 840 | |||
UX | Autres créances clients | 1 284 947 | |||
VB | T. V. A. | 120 244 | |||
VP | Divers | 90 411 | |||
VC | Groupe et associés | 331 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 574 | 2 137 477 | 490 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 | 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 339 | 915 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 315 488 | 315 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 518 | 203 518 | ||
VW | T.V.A. | 382 348 | 382 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468 | 1 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 243 | 166 132 | 385 229 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 918 | 1 984 806 | 385 229 | 590 882 |